RISK FACTOR AT SUBSTANTIATION OF FINANCIAL DECISIONS
Keywords:
financial risk, financial operation, financial result, financial strategyAbstract
The specific character of the methods of the calculation of financial risk is analyzed. The use of separate methods of determining the risk of financial operations or their combination in the dependence on the content of the financial operations and horizon of strategic control of them is substantiated. Is systematized the set of instruments of the determination of the indices, which characterize the financial risk, which it is expedient to use with the formation of strategy of financial development and the substantiation of different solutions of financial nature.Downloads
References
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ.Н. Барышниковой. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», - 2008. - 1008 с.
Васин А.С., Сабинина А.Л. Особенности выбора валют при экспортно-импортных операциях: монография. - Тула: Изд-во ТулГУ, - 2016. - 104 с.
Васин С.А., Коршунова Г.В. Концепция знаний основа экономического роста // Финансы и кредит. - 2006. - № 10 (214). - С. 38-42.
Васин С.А., Романова Л.Е. Коршунова Г.В. Стратегические позиции предприятий: монография. - Тул. гос. ун-т. Тула, 2002. - 170 с.
Губанов, Р.С. Финансовый рынок Единого экономического пространства: проблемы и риски // Финансовый журнал. М.: НИФИ, 2014. № 3. С. 161-167.
Джонс Э. Деловые финансы. Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», - 1998. - 416с.
Злобин Б.К., Романова Л.Е. Причины возникновения и методы оценки налоговых рисков // Экономические и гуманитарные науки. - 2014. - № 12 (275). - С. 58-68.
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. - М.: Эксмо, - 2008. - 768 с.
Романова Л.Е., Панова О.А. Управление финансовыми рисками лизинговых операций // Финансы и кредит. - 2010. - № 17 (401). - С. 2-6.
Романова Л.Е., Рудакова К.В. Учет совокупного кредитного риска банка при определении категории качества ссуды // Финансы и кредит. - 2012. - № 7 (487). - С. 34-40.
Рыжановская, Л.Ю. Концептуальные подходы к типологии и выявлению профилей рисков участников (субъектов) микрофинансовой системы // Финансовый журнал. - М.: НИФИ, - 2013. - № 4. - С. 5-20.
Yashkir O., Yashkir Y. Loss Given Default Modeling; Comparative Analysis // Journal of Risk Model Validation. - 2013. - Vol. 7(1). - P. 25-59.
Yu L., Wang S., Lai K.K. Credit risk assessment with a multistage neural network ensemble learning algorithm // Expert System with Application. - 2008. - Vol. 34(2). - P. 1434-1444.
