УЧЕТ ФАКТОРА РИСКА ПРИ ОБОСНОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ
Ключевые слова:
финансовый риск, финансовая операция, финансовый результат, финансовая стратегияАннотация
Проанализирована специфика методов учета финансового риска. Обосновано использование отдельных методов определения риска финансовых операций или их сочетания в зависимости от содержания финансовых операций и горизонта стратегического управления ими. Систематизирован инструментарий определения показателей, характеризующих финансовый риск, который целесообразно использовать при формировании стратегии финансового развития и обосновании различных решений финансового характераСкачивания
Библиографические ссылки
Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ.Н. Барышниковой. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», - 2008. - 1008 с.
Васин А.С., Сабинина А.Л. Особенности выбора валют при экспортно-импортных операциях: монография. - Тула: Изд-во ТулГУ, - 2016. - 104 с.
Васин С.А., Коршунова Г.В. Концепция знаний основа экономического роста // Финансы и кредит. - 2006. - № 10 (214). - С. 38-42.
Васин С.А., Романова Л.Е. Коршунова Г.В. Стратегические позиции предприятий: монография. - Тул. гос. ун-т. Тула, 2002. - 170 с.
Губанов, Р.С. Финансовый рынок Единого экономического пространства: проблемы и риски // Финансовый журнал. М.: НИФИ, 2014. № 3. С. 161-167.
Джонс Э. Деловые финансы. Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», - 1998. - 416с.
Злобин Б.К., Романова Л.Е. Причины возникновения и методы оценки налоговых рисков // Экономические и гуманитарные науки. - 2014. - № 12 (275). - С. 58-68.
Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. - М.: Эксмо, - 2008. - 768 с.
Романова Л.Е., Панова О.А. Управление финансовыми рисками лизинговых операций // Финансы и кредит. - 2010. - № 17 (401). - С. 2-6.
Романова Л.Е., Рудакова К.В. Учет совокупного кредитного риска банка при определении категории качества ссуды // Финансы и кредит. - 2012. - № 7 (487). - С. 34-40.
Рыжановская, Л.Ю. Концептуальные подходы к типологии и выявлению профилей рисков участников (субъектов) микрофинансовой системы // Финансовый журнал. - М.: НИФИ, - 2013. - № 4. - С. 5-20.
Yashkir O., Yashkir Y. Loss Given Default Modeling; Comparative Analysis // Journal of Risk Model Validation. - 2013. - Vol. 7(1). - P. 25-59.
Yu L., Wang S., Lai K.K. Credit risk assessment with a multistage neural network ensemble learning algorithm // Expert System with Application. - 2008. - Vol. 34(2). - P. 1434-1444.
